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- 아직 안 봄
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GE버노바, 크레도, SK하이닉스 미국 상장 주식, 샌디스크를 추가 매수했다. 대표 AI·반도체 종목의 큰 폭 하락을 보유 수량을 늘릴 기회로 봤다.
- 아직 안 봄
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한국 시장의 SK하이닉스 16주, 보유량의 33.3%를 일부 매도했다. 미국 상장 뒤 이틀 연속 하락한 SKHY를 진입 기회로 봤다.
- 아직 안 봄
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코히런트 214주와 ARM 104주를 전부 매도했다. 개인적인 전망보다 실제 주가 흐름을 따르는 원칙을 지켰다.
- 아직 안 봄
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포트폴리오에서 현금처럼 쓸 수 있는 자산은 약 17억 4,200만원, 현금 비중은 11.5%라고 공개했다. 최신 상위 보유 종목과 현금 비중을 숫자로 확인할 수 있었다.
- 아직 안 봄
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반도체 지수는 17거래일 동안 19.01% 떨어졌고, 직전 12개월 190.5% 급등 뒤 이런 급락은 과거에 같은 사례가 없었다. 17개 사례 중 15개는 같은 흐름 안에서 이전 고점을 회복했다.
- 아직 안 봄
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델 38주, GE버노바 18주, TSMC 38주를 추가 매수했다. 약한 종목을 판 뒤 주가와 실적 흐름이 더 강한 후보로 자금을 옮겼다.
- 아직 안 봄
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하락장에서는 반등을 맞히려 하기보다 다른 종목보다 훨씬 약한 종목을 먼저 줄여 손실을 낮추는 것을 우선했다. 버티브는 앞으로 벌 돈에 대한 전망이 계속 올라가고 있어 보수적으로 계산해도 보유할 이유가 남는다고 봤다.
- 아직 안 봄
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중국의 KIMI-K3가 미국 AI 기업을 압박했지만 AI 인프라 수혜주는 회복할 것으로 봤다. 이번 충격 때 엔비디아의 하루 하락은 딥시크 때보다 훨씬 작아 시장의 학습 효과가 보였다.
- 아직 안 봄
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세 분석가 모두 지금은 메모리 반도체 공급 과잉보다 공급 부족에 가깝다고 봤다. 주요 메모리 기업은 2028년까지 여러 제품에서 수요가 공급 능력을 넘는다고 설명했다.
- 아직 안 봄
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마이크로소프트가 AMD의 칩·네트워크·소프트웨어를 묶은 AI 시스템 헬리오스를 도입하기로 했다. 여러 대형 기술 기업이 엔비디아 외의 선택지로 AMD 시스템을 도입하고 있다.
- 아직 안 봄
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반도체 주가가 흔들려도 데이터센터 중심의 메모리 부족과 가격 상승은 계속된다고 설명했다. 소비자용 PC·스마트폰 약세와 데이터센터 수요를 구분한다.
- 아직 안 봄
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오라클 5년 CDS 스프레드가 196.6bp로 크게 올라 채권 시장의 부채 우려가 커졌다고 설명했다. 주가와 채권 위험 신호를 함께 보게 만든다.
- 아직 안 봄
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미주은은 2026년 7월 21일 기준 유동자산 약 17억 7,700만원과 현금 비중 9.2%를 공개했다. 상위 5개 비중과 전체 현금 비중을 한 화면에서 확인할 수 있다.
- 아직 안 봄
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삼성전자 88주와 SK하이닉스 8주를 추가 매수했다고 공개했다. 실제 매수 수량과 가격 구간이 공개되어 판단 기준을 추적할 수 있다.
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