KIMI-K3 충격 뒤 AI 수혜주 회복 가능성
중국의 KIMI-K3가 미국 AI 기업을 압박했지만 AI 인프라 수혜주는 회복할 것으로 봤다. 이번 충격 때 엔비디아의 하루 하락은 딥시크 때보다 훨씬 작아 시장의 학습 효과가 보였다.
읽기 전 요약
오라클 채권 부도 위험 최고치와 엔비디아 신용 리스크 점검
ORCL 관련 판단 근거를 직접 확인할 글입니다. 핵심 내용: CDS 196.6bp와 과도한 AI 투자 부채 우려를 경계.
미주은 관점
ORCL 주의 · NVDA 주의
짧은 결론
오라클 5년 CDS 스프레드가 196.6bp로 크게 올라 채권 시장의 부채 우려가 커졌다고 설명했다.
이번에 달라진 내용
확인된 변화 없음
다음 확인
CDS·현금흐름·약 120달러 지지선이 안정되는지 확인 · CDS 상승이 실적·현금흐름 악화로 이어지는지 확인
근거 위치
관련 배경과 날짜별 기록
7월 3주차 멤버십 전용 라이브 핵심 정리
하락장에서는 반등을 맞히려 하기보다 다른 종목보다 훨씬 약한 종목을 먼저 줄여 손실을 낮추는 것을 우선했다. 버티브는 앞으로 벌 돈에 대한 전망이 계속 올라가고 있어 보수적으로 계산해도 보유할 이유가 남는다고 봤다.
7월 17일 최신 보유 현황 기준점
포트폴리오에서 현금처럼 쓸 수 있는 자산은 약 17억 4,200만원, 현금 비중은 11.5%라고 공개했다. 최신 상위 보유 종목과 현금 비중을 숫자로 확인할 수 있었다.
읽기 우선순위는 매수 추천이 아닙니다. 요약은 작성자의 원문 판단을 빠르게 확인하도록 연결한 개인용 기록입니다.