AMD·Nvidia·SK하이닉스 ADR 추가 매수
작성자는 2026년 7월 27일 AMD 38주, Nvidia 88주, SK하이닉스 ADR 88주를 추가 매수했습니다. 반도체 급락을 장기 상승추세 안의 조정으로 보고 세 종목 모두 분할 매수에 적절하다고 판단했습니다. 작성자가 실제 추가 매수 수량과 판단 근거를 직접 밝힌 포트폴리오 변경 글입니다.
읽기 전 요약
미주은 팟캐스트: 📌 엔비디아, 차세대 AI 물결을 앞두고 잠시 숨고르기 중
NVDA 관련 판단 근거를 직접 확인할 글입니다. 핵심 내용: NVDA의 AI 인프라 지배력은 유지되지만 자금조달 구조와 과도한 기대가 단기 부담이며, 블랙웰·루빈 출하와 마진 가시성이 다음 판단 기준이다.
미주은 관점
NVDA 긍정
짧은 결론
NVDA의 AI 인프라 지배력은 유지되지만 자금조달 구조와 과도한 기대가 단기 부담이며, 블랙웰·루빈 출하와 마진 가시성이 다음 판단 기준이다.
이번에 달라진 내용
확인된 변화 없음
다음 확인
총마진 75%와 AI 수요 가시성
근거 위치
관련 배경과 날짜별 기록
[미주은 모멘텀 포트폴리오] 투자 종목 현황 - 2026년 8월 3일 기준
8월 3일 모멘텀 포트폴리오는 유동자산 약 16억5,100만원, 현금 2.3%이며 MU·AMD·SNDK·NVDA·MRVL이 상위 비중이다. 추가 매수 뒤 상위 종목 비중과 현금 변화.
중국 AI 'Kimi K3' 성공 뒤에 엔비디아가 있었다?
Kimi K3의 성능 뒤에도 NVIDIA 칩과 클라우드 인프라가 활용됐다는 점에서 미중 AI 경쟁의 공통 수혜가 하드웨어·장비일 수 있다는 관점을 제시한다. 중국 AI 기업의 NVIDIA 인프라 의존도.
읽기 우선순위는 매수 추천이 아닙니다. 요약은 작성자의 원문 판단을 빠르게 확인하도록 연결한 개인용 기록입니다.