종목 판단은 있지만 실제 행동 변화는 확인되지 않았습니다.
COHR 긍정
소개된 COHR 분석은 데이터센터 성장과 수주잔고를 긍정적으로 보지만 높은 밸류에이션과 인화인듐 공급 부족 때문에 실적·가이던스 확인이 필요하다고 본다.
확인된 변화 없음
수주잔고와 광학 생산능력
다우와 S&P500은 올랐지만 반도체·메모리·광통신 고베타 종목은 크게 조정받았습니다. 작성자는 장후 Bloom Energy, Seagate, 반도체 장비주의 실적을 근거로 AI 최종수요가 아직 꺾였다고 보기 어렵다고 판단하면서도, 연준 신호와 하이퍼스케일러의 자본 효율성을 확인하며 종목을 선별해야 한다고 봤습니다. 시장 전체 하락과 AI 공급망 내부 조정을 구분하고, 장후 실적이 보여준 수요 신호와 다음 위험 요인을 함께 확인할 수 있습니다.
글은 반도체주 하락을 중국 memory 경쟁, AI 인프라 자금조달, 기업 기대치와 한국 시장 약세가 겹친 결과로 설명합니다. 반도체 약세를 단일 원인 대신 여러 구조적 위험으로 정리합니다.
코히런트 214주와 ARM 104주를 전부 매도했다. 개인적인 전망보다 실제 주가 흐름을 따르는 원칙을 지켰다.
읽기 우선순위는 매수 추천이 아닙니다. 요약은 작성자의 원문 판단을 빠르게 확인하도록 연결한 개인용 기록입니다.